|
|
 |
Анализ движения денежных средств по видам деятельности
Таблица 8 - Анализ движения денежных средств по текущей деятельности ООО «Рубин» за 2006-2008 гг. |
Показатель |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Изменение, |
Темп роста, % | | | | | |
2007 |
2008 |
2007 |
2008 | |
1. Поступление денежных средств - всего |
34677 |
159584 |
204198 |
124907 |
44614 |
в 4,6 раза |
128,0 | |
в том числе: | | |
1.1. Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
15670 |
148076 |
176210 |
132406 |
28134 |
в 9,5 раз |
119,0 | |
1.2. Авансы полученные |
9653 |
2083 |
21808 |
-7570 |
19725 |
21,6 |
в 10,5 раз | |
1.3. Прочие доходы |
9354 |
9425 |
6180 |
71 |
-3245 |
100,8 |
65,6 | |
2. Расходование денежных средств - всего |
31660 |
119958 |
201670 |
88298 |
81712 |
в 3,8 раза |
168,1 | |
в том числе: | | |
2.1. Оплата приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
10490 |
45914 |
146026 |
35424 |
100112 |
в 4,4 раза |
в 3,2 раза | |
2.2. Оплата труда |
10360 |
14336 |
18585 |
3976 |
4249 |
138,4 |
129,6 | |
2.3. Выплата дивидендов, процентов |
1130 |
1972 |
1941 |
842 |
-31 |
174,5 |
98,4 | |
2.4. Расчеты по налогам и сборам |
6283 |
11642 |
20554 |
5359 |
8912 |
185,3 |
176,6 | |
2.5. Отчисления в государственные внебюджетные фонды |
3295 |
6023 |
6910 |
2728 |
887 |
182,8 |
114,7 | |
2.6. Прочие расходы |
102 |
40071 |
7654 |
39969 |
-32417 |
в 393 раза |
19,1 | |
3. Чистые денежные средства от текущей деятельности |
3017 |
39626 |
2528 |
36609 |
-37098 |
в 13 раз |
6,4 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5
|
|
|
|
