Разработка мероприятий обеспечивающих минимизацию текущей финансовой
потребности ОАО «МиассЭлектроАппарат» в проектном периоде
Для того, чтобы сократить дебиторские задолженности, следует произвести списание долгов дебиторской задолженности сроком от 120 дней.
Таблица 30. - Списание долгов дебиторский задолженностей
|
Срок ДЗ |
Безнадежные долги тыс. руб. |
Списание долгов % |
К списанию тыс. руб. |
|
120-149 |
180,8 |
10% |
18 |
|
150-179 |
265,5 |
15% |
40 |
|
180-360 |
352,5 |
25% |
80 |
|
Долгосрочные дебиторские задолженности |
1211,15 |
35% |
438 |
|
Итого |
584 |
Из таблицы 30 следует, что за счет списания безнадежных долгов, величина дебиторской задолженности снизилась на 584 тыс. руб. соответственно и текущие финансовые потребности снизятся на такую же сумму.
ТФП(+) проект= ТФП(+)2010 г.[ -запасы - дебиторские задолженности]
ТФП(+)проект = 21,3 млн. руб.
Следовательно текущие финансовые потребности снизились за счет экономии запасов и сокращения дебиторских задолженностей на 3 184 тыс. руб. и составили 21,3 млн. руб.
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5
