Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности
Таблица 16 - Прогнозный расчет движения источников средств финансирования от инвестиционной деятельности организации на 2011 год
|
Источник финансирования, тыс.р. |
Наличие на 1 января 2011 г. |
Чистое поступление средств |
Использовано средств |
Остаток средств на 1 января 2011г. |
|
Амортизация |
0 |
6390,4 |
4786,4 |
-1604 |
|
Нераспределенная прибыль |
0 |
82580,34 |
17533,6 |
-65046,74 |
|
Кредиты и займы |
- |
- |
- |
- |
|
Собственные долевые инструменты (акции) |
- |
- |
- |
- |
|
Собственные долговые инструменты (облигации) |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие источники |
0 |
296 |
- |
-296 |
|
Итого источников (стр. 1 + . +стр. 6) |
0 |
89266,74 |
22320 |
-66946,74 |
Задача 6
Учитывая основные показатели деятельности строительной организации ОАО «Самарадорстрой», составте бюджет движения денежных средств с учетом составленного в таблице 15 инвестиционного бюджета и данных по строительству ЖД "Волгарь" (таблица 7), а так же с учетом дополнительной информации.
В ходе выполнения задания требуется составить:
- график оплаты покупателями (заказчиками) за приобретенное жильё в ЖД "Волгарь".
- график платежей поставщикам (подрядчикам) за выполнения работ по строительству ЖД "Волгарь".
- бюджет движения денежных средств на 2011 год.
Дополнительная информация:
. Менеджеры организации приняли ряд решений по расчетам с покупателями и подрядчиками:
- 80% выполненных работ оплачивается в текущем квартале, 20% в начале следующего квартала. В случае задержки с оплатой предусмотрена неустойка в размере 5% от суммы неоплаченных работ.
- продажа жилья осуществляется на следующих условиях: 70% стоимости жилья оплачивается в текущем квартале, равными долями по месяцам; 30% оплата в следующем квартале, 1% от оставшейся суммы прогнозируется безнадежная дебиторская задолженность.
. Страховой резерв денежных средств в остатке в соответствии с политикой организации в области управления оборотным капиталом составляет 80 тыс.р. в квартал.
. Ожидаемые платежи по краткосрочным финансовым вложениям составляют 5% ежеквартально от вложенных 550 тыс.р.
. Расчет непогашенной суммы краткосрочных обязательств производится равномерными платежами по 200 тыс.р. в квартал.
