Главное меню

Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности

Таблица 18 - График платежей поставщикам (подрядчикам) и погашения кредиторской задолженности на 2011 год

№ п/п

Срок платежа

2011 год

Итого за год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Платежи по оплате работ подрядчикам за декабрь 2011 г.

442315

442315

1.1

Погашение КЗ

442315

2

Платежи по оплате работ за 1 кв. 2011 г.

65188,4

65188,4

2.1

Платежи текущего месяца

52150,72

2.2

Погашение КЗ

13037,68

3

Платежи по оплате работ за 2 кв. 2011 г.

121163,5

121163,5

3.1

Платежи текущего месяца

96930,8

3.2

Погашение КЗ

24232,7

4

Платежи по оплате работ за 3 кв.2011 г.

220820,9

220820,9

4.1

Платежи текущего месяца

176656,72

4.2

Погашение КЗ

44164,18

5

Платежи по оплате работ за 4 кв.2011 г.

149468,78

149468,78

5.1

Платежи текущего месяца

119575,02

5.2

Погашение КЗ

6

Итого за 2011 г.

507503,4

121163,5

220820,9

149468,78

998956,58

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9

Рынок денег

Деньги являются разновидностью имущества, которая отличается от других видов тем, что деньги можно быстро и без издержек превратить в любое другое благо (высокая ликвидность) и при постоянном уровне цен деньги либо не приносят дохода вообще, либо их доходность существенно ниже доходности других видов имущества.

Перейти в раздел ...
Теории кредита

С развитием товарного производства, когда деньги начинают выполнять функцию средств платежа и обмен Товар-Деньги-Товар принимает форму Товар-Обязательство-Деньги, т.е. с временным разрывом между продажей товара и получением за него оплаты, появляются кредитные деньги. Они выступают обязательством.

Перейти в раздел ...
Оптимизация капитала

Теория структуры капитала базируется на сравнении затрат на привлечение собственного и заемного капитала и анализе влияния различных комбинированных вариантов финансирования на рыночную оценку. Текущая рыночная оценка (актива, проекта или всего бизнеса) определяется как сумма дисконтированных чистых потоков.

Перейти в раздел ...