Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности

№

Статья бюджета

2011 год

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Остаток денежных средств на начало периода

8855

-219667,2

-159157,5

-92016,9

-461986,6

2

Поступления денежных средств

280400

180245

286650

128622

875917

2.1

Амортизационные отчисления

1501,7

1700,7

1584

1604

6390,4

3

Итого денежных средств, исключая поступления денежных средств от финансовой и инвестиционной деятельности (стр. 1 + стр. 2 + стр. 2.1)

290756,7

-37721,5

129076,5

38209,1

420320,8

4

Расход денежных средств (стр. 4.1 . стр. 4.4)

510151,4

121163,5

220820,9

149468,78

1001604,58

4.1

Платежи по оплате работ

507503,4

121163,5

220820,9

149468,78

998956,58

4.2

Погашение обязательств перед персоналом

1972

-

-

-

1972

4.3

Погашение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами

676

-

-

-

676

4.4

Планируемый объем капиталовложений

-

-

-

-

-

5

Итого избыток или дефицит денежных средств (стр. 3 - стр. 4)

-219394,7

-158885

-91744,4

-111259,68

-581283,78

6

Минимальный уровень (страховой резерв) денежных средств в остатке

80

80

80

80

320

7

Денежные средства в наличии или потребность в них (стр. 5 - стр. 6)

-219474,7

-158965

-91824,4

-111339,68

-581283,78

8

Операции по инвестиционной и финансовой деятельности (стр. 8.1 . стр. 8.5)

-192,5

-192,5

-192,5

-192,5

-770

8.1

Заимствование и (или) возврат (выплата) заемных средств

-200

-200

-200

-200

-800

8.2

Эмиссия (выпуск) и (или) выкуп (погашение) акций (долей, паев)

-

-

-

-

-

8.3

Продажа (приобретение) финансовых инструментов

-

-

-

-

-

8.4

Продажа (приобретение, строительство, изготовление) внеоборотных активов

-

-

-

-

-

8.5

Получение и (или) выплаты процентов и (или) дивидендов

27,5

27,5

27,5

27,5

110

9

Остаток средств на конец периода (стр. 7 + стр. 8)

-219667,2

-159157,5

-92016,9

-111532,18

-582373,78